Фундаментальный анализ для успешных трейдеров Binarium
Фундаментальный анализ — это широкий термин, описывающий акт торговли, основанный исключительно на глобальных аспектах, влияющих на спрос и предложение валют, товаров и акций. Если вы встретите кого-то, кто рекламирует графические модели или уровни перекупленности/перепроданности, вы перешли в область технического анализа. Многие трейдеры будут использовать как фундаментальные, так и технические методы, чтобы определить, когда и где размещать сделки, но они также склонны отдавать предпочтение одному из них. Однако, если вы хотите использовать только фундаментальный анализ, существует множество источников, на которых можно основывать свое мнение.
Центральные банки
Центральные банки, вероятно, являются одним из самых нестабильных источников фундаментальной торговли. Список действий, которые они могут предпринять, огромен; они могут поднять процентные ставки, понизить их (даже до отрицательных значений), оставить на прежнем уровне, предположить, что их позиция скоро изменится, ввести нетрадиционную политику, вмешаться в свои или чужие интересы или даже переоценить свою валюту. Фундаментальный анализ центральных банков часто представляет собой процесс тщательного изучения заявлений и речей центральных банков, а также попытки думать, как они, чтобы предсказать их следующий шаг.
Экономические релизы
Торговля экономическими отчетами может быть очень сложной и непредсказуемой задачей. Многие из величайших умов крупных инвестиционных банков по всему миру с трудом предсказывают, каким именно будет экономический релиз в конечном итоге. У них есть модели, которые учитывают множество различных аспектов, но все же могут ошибаться в своих предсказаниях; отсюда причина того, что рынки так бурно двигаются после важных экономических релизов. Многие инвесторы, как правило, придерживаются «консенсуса» этих экспертов, и обычно рынки движутся в направлении консенсус-прогноза до публикации. Если консенсус не может предсказать окончательный результат, рынок обычно движется в направлении фактического результата — это означает, что если бы он был лучше, чем консенсус,
Хитрость в торговле фундаментальным аспектом экономических отчетов заключается в том, чтобы определить, когда вы хотите взять на себя обязательство. Вы торгуете до или после выхода фигуры? Оба имеют свои достоинства и недостатки. Если вы торгуете задолго до релиза, вы можете попытаться воспользоваться движением к консенсус-прогнозу, но другие фундаментальные события по всему миру могут повлиять на рынок больше, чем консенсус-прогноз. Торговые моменты перед экономическим отчетом означают, что у вас есть мнение о том, будет ли фактический отчет лучше или хуже, чем консенсус, но вы можете ужасно ошибаться и рисковать большими потерями, по сути, подбрасывая монету. Торговые моменты после экономического релиза означают, что вы будете пытаться установить позицию на рынке с низким объемом, что представляет собой проблему получения желаемой цены.
Геополитическая напряженность
Нравится вам это или нет, но некоторые страны мира не очень хорошо ладят друг с другом или мировым сообществом, и конфликты или войны иногда неизбежны. Эти трения или конфликты могут оказать неблагоприятное воздействие на торгуемые товары, изменив предложение или даже спрос на определенные продукты. Например, усиление конфликта на Ближнем Востоке может создать нагрузку на поставки нефти, что приведет к росту цен. И наоборот, относительное спокойствие в этой части мира может привести к снижению цен на нефть, поскольку угроза поставкам не угрожает. Способность правильно предсказать, чем закончатся эти события, может быть способом опередить рынок с вашей фундаментальной точки зрения.
Сезонность
Сезонность, связанная с погодой, имеет смысл, как в примере с природным газом, указанном выше, но есть и другие сезонные факторы, которые также не связаны с погодой. Например, в конце календарного года многие инвесторы будут продавать акции, стоимость которых снизилась в течение года, чтобы заявить о потере капитала по своим налогам. Иногда может быть выгодно закрыть позиции до того, как начнется распродажа в конце года. С другой стороны этого уравнения, инвесторы обычно массово возвращаются к акциям в январе, явление, называемое «январским эффектом». Конец месяца может быть довольно активным, так как компании, продающие товары в нескольких странах, стремятся компенсировать свои валютные хеджирования, практика, называемая «Ребалансировка на конец месяца».
Некоторые фундаментальные факторы действуют более долго, а другие — более быстро, но торговля ими может быть сложной и полезной для тех, у кого хватит внутренней силы духа торговать ими. Кроме того, перечисленные выше фундаментальные факторы — это только начало списка, который намного длиннее, поскольку каждый день создаются новые фундаментальные методы торговли. Так что следите за новыми ситуациями, которые возникают, и, возможно, вы могли бы быть на шаг впереди!
Оставить комментарий
ОТВЕТИТЬ НА КОММЕНТАРИЙ